Tudo sobre como negociar cobre

O cobre é uma commodity vital para a atividade econômica mundial. Utilizado por uma ampla variedade de indústrias, incluindo construção civil, elétrica, mecânica e energia, o metal é considerado o “novo petróleo” por alguns especialistas do mercado.

Quer saber como negociar cobre? Siga conosco e confira!

Aviso

O Trading expõe você a riscos de perda financeira exponenciais. Essa atividade é adequada para pessoas experientes, com perfil de investidor arrojado e, preferencialmente, com recursos financeiros que suportem os riscos e compreendam o funcionamento dos produtos negociados.

Altamente especulativas e particularmente complexas, as transações em instrumentos de câmbio (FOREX) e contratos por diferença (CFD) estão associadas a um nível ainda mais elevado de risco devido à possibilidade de alavancagem das posições.

Publicados para fins educacionais, os conteúdos do NewTrading não são, em nenhum caso, um aconselhamento em investimentos nem uma incitação a comprar ou vender ativos financeiros.

Neste conteúdo, você terá acesso às principais informações sobre o mercado de cobre, as formas de negociar o metal e os riscos envolvidos. 

Entendendo o mercado de cobre

O cobre é um dos primeiros metais conhecidos pela humanidade e tornou-se o terceiro mais utilizado no mundo. As suas maiores reservas estão no Chile, que também é o principal produtor do metal.

Segundo dados da Statista, o país produziu cerca de 5,2 milhões de toneladas de cobre em 2022, acumulando uma reserva de 190 milhões de toneladas neste período. O metal também é produzido e exportado por países como Peru, China, Estados Unidos e Austrália. 

Entre as maiores empresas de extração de cobre estão a estatal Codelco, a Freeport-McMoRan, a BHP Group, a Glencore e a Southern Copper Corporation.

Embora o cobre seja extremamente útil devido às suas excelentes propriedades condutoras de eletricidade e calor, ele não é classificado como um metal precioso e sim um metal básico, bastante utilizado em várias indústrias.

O metal é negociado em bolsas de commodities, como a London Metal Exchange (LME) e a Chicago Mercantile Exchange (CME), e a sua demanda está ligada ao crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico e avanços na infraestrutura global.

Assim, quando a economia está em expansão, a demanda por cobre tende a aumentar, impulsionando os preços do metal. Por outro lado, em tempos de incertezas ou de desaceleração econômica, a demanda pode diminuir, resultando em queda dos preços.

Isso explica porque a commodity é apelidada de “Dr. Cobre”, já que ajuda a “diagnosticar” a saúde da economia global, funcionando como um importante indicador. 

Fatores que influenciam o preço do cobre

O preço do cobre é influenciado por uma combinação de fatores, incluindo a demanda industrial, os níveis de suprimento e produção, as condições econômicas globais, as políticas regulatórias, as variações do dólar americano e os eventos geopolíticos.

Isso faz com que o mercado de cobre seja dinâmico e sujeito a oscilações, especialmente no curto prazo, exigindo atenção dos Traders e investidores na hora de negociar o metal.

No momento, o cobre está cotado na casa de US$8.300 por tonelada na London Metal Exchange. Em janeiro de 2023, a cotação chegou a ultrapassar US$9.000. Mesmo tendo diminuído nos últimos meses, devido a uma redução da demanda global, alguns especialistas estimam que o preço do cobre alcance a marca de US$10.000 por tonelada.

Formas de negociar cobre

Os Traders podem negociar cobre por meio de diferentes instrumentos financeiros, como:

• Contratos futuros, acordos padronizados que estabelecem a compra ou a venda de uma quantidade específica de cobre a um preço determinado para entrega futura. Esses contratos são negociados em bolsas de valores.

• Contratos por diferença (CFDs), instrumentos financeiros que permitem aos Traders especular sobre as variações de preço do cobre sem possuir o ativo subjacente. Os CFDs oferecem flexibilidade e alavancagem, possibilitando a negociação tanto em mercados de alta como de baixa.

• Exchange Traded Funds (ETFs), fundos de investimento que acompanham o desempenho do preço do metal. Assim, os Traders podem se expor ao cobre sem precisar comprar o ativo físico.

• Ações de empresas de mineração de cobre, sendo uma exposição indireta ao metal, já que o desempenho desses ativos não é influenciado apenas pela variação de preço do cobre, mas também pela gestão da empresa, por exemplo.

Quais são os riscos de negociar cobre?

O mercado de commodities, incluindo o cobre, é conhecido por sua natureza volátil. Isso significa que os preços dos ativos costumam sofrer fortes oscilações no curto prazo, o que pode resultar em ganhos substanciais ou grandes perdas. Portanto, fique atento!

Os riscos operacionais, como erros de negociação ou falhas na execução de ordens, também são uma preocupação, afinal eles podem afetar negativamente os resultados dos Traders. 

Há ainda o risco de liquidez, que pode dificultar a entrada e saída de posições, resultando em preços menos favoráveis e maior risco de execução. 

A alavancagem, oferecida por muitas plataformas de Trading, é outro ponto de atenção. Ela aumenta o risco de perdas financeiras, sobretudo em períodos de alta volatilidade. 

Esse mercado ainda está sujeito a eventos inesperados, como desastres naturais, acidentes na indústria ou problemas de infraestrutura, que podem afetar a oferta e a demanda de cobre, causando movimentos abruptos nos preços.

Por isso, os Traders devem adotar estratégias de gerenciamento de risco adequadas para evitar que as eventualidades comprometam os seus resultados.

Por que negociar cobre?

Como visto, o cobre é um metal essencial e estratégico, utilizado em setores-chave da economia. Essa alta demanda industrial cria uma base sólida para a negociação, tornando-o um ativo atraente para os Traders.

Além disso, o cobre oferece outros benefícios, como:

• Diversificação. Negociar cobre pode ser uma maneira de diversificar o portfólio e reduzir a exposição a ativos tradicionais, como ações e títulos.

• Proteção contra inflação. Investir ou negociar cobre pode ajudar a proteger o poder de compra, uma vez que os preços do metal geralmente se correlacionam com a inflação.

• Negociação de curto e longo prazo. O mercado de cobre oferece oportunidades tanto para Traders que buscam operações de curto prazo, como day trading, quanto para investidores que preferem manter posições a longo prazo. 

Passo a passo de como negociar cobre 

Agora que você já sabe mais sobre o cobre, veja como negociá-lo:

1. Escolha uma plataforma de Trading

Selecione uma plataforma de Trading confiável e regulamentada, que possua uma interface amigável e ofereça ferramentas avançadas de análise técnica, dados em tempo real e taxas de negociação competitivas.

2. Defina a sua estratégia de Trading e de gerenciamento de risco

Crie uma estratégia baseada no seu perfil de risco e objetivos financeiros. Estabeleça metas de lucro e níveis de stop-loss para gerenciar efetivamente o risco e proteger o seu capital. Mantenha a disciplina e o controle emocional.

3. Pratique com uma conta demo 

Antes de arriscar o seu capital, utilize uma conta de demonstração para testar a sua estratégia em um ambiente livre de riscos financeiros. Isso permitirá que você ganhe mais confiança e se familiarize com a plataforma de negociação.

4. Monitore o mercado e as notícias sobre o cobre 

Mantenha-se atualizado sobre os eventos que podem influenciar os preços do cobre. Dados econômicos, desenvolvimentos geopolíticos e relatórios de mineração podem impactar significativamente o mercado de cobre.

Outros metais além do cobre

Além do cobre, existem outros metais que podem ser interessantes para Traders em busca de oportunidades nos mercados. 

Entre os mais comuns estão:

• Ouro. Um dos metais preciosos mais populares. Ele é considerado uma reserva de valor, frequentemente utilizado como refúgio em períodos de incerteza econômica. O preço do ouro é influenciado por diversos fatores, como condições econômicas globais, política monetária, inflação e tensões geopolíticas.

• Prata. Metal precioso negociado com frequência devido à sua relação com o ouro e a sua utilização industrial. O preço da prata é influenciado por fatores semelhantes aos do ouro, bem como pela demanda industrial em setores como eletrônicos e energia solar.

O que você deve lembrar sobre como negociar cobre

Negociar cobre pode ser uma excelente oportunidade para diversificar os seus investimentos e lucrar com a dinâmica do mercado de commodities. 

Para isso, você precisa se manter atualizado sobre as notícias e eventos que podem impactar o preço do metal, desenvolver uma estratégia de negociação e gerenciar adequadamente os riscos envolvidos. 

Lembre-se que essa importante commodity para a economia global pode ser negociada em diversos formatos, como CFDs, futuros de cobre, ações, ETFs e até barras de cobre. 

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