Traders Iniciantes: descubram o Day Trading

Guia Day Trading 2023: saiba tudo sobre a estratégia de investimentos na qual a compra e a venda de ativos se encerra no mesmo dia.
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O Day Trading é uma técnica de negociação diária com ativos financeiros potencialmente lucrativos.

Essa modalidade de investimento requer uma compreensão profunda de como funciona o mercado financeiro e quais são as estratégias de negociação para obter lucros a curto prazo.

Experiência e conhecimento aliam-se no trabalho de análise de mercado, e gerenciamento de risco.

Continue a leitura deste guia completo para compreender plenamente o que é o Day Trading.


O que é Day Trading?

Definição de Day Trading

O Day Trading é uma negociação de curto prazo, que nunca dura mais de um dia, visando obter lucros nos mercados financeiros.

Alguns Day Traders são muito ativos e efetuam inúmeros negócios diários, enquanto outros apenas entram e saem de uma posição por dia.

Os mercados de Day Trading mais comuns são ações, moedas estrangeiras (ou Forex) e mercado futuro.

A negociação diária pode ser um hobby part time ou uma carreira em período integral.

O Day Trading pode ser lucrativo para alguns, mas é preciso ficar claro que a taxa de sucesso a longo prazo é baixa, portanto ele é considerado uma modalidade de investimento arriscada.

Continue a leitura para saber mais sobre como funciona o Day Trading e, principalmente, como fazer o gerenciamento de risco em suas operações diárias.

Como funciona o Day Trade?

Os Day Traders usam estratégias de negociação de curto prazo, geralmente alavancadas, para lucrar com as pequenas oscilações de preço que ocorrem em ações ou moedas altamente líquidas.

Eles prestam muita atenção aos acontecimentos: afinal, notícias inesperadas ou anúncios programados, como calendários econômicos, lucros corporativos ou revisões de taxas de juros, afetam diretamente o mercado.

Esses movimentos refletem nos preços dos papéis, o que pode ser muito benéfico para os Day Traders, que vislumbram lucro entre a compra e venda de ativos.

Os Traders utilizam várias estratégias para “vencer” o mercado, tais como scalping e arbitragem. Ambas devem ser efetuadas com disciplina e gestão de risco.

Histórico Day Trading: como tudo começou

O Day Trading é um conceito relativamente novo em seu formato atual. A história dessa modalidade de investimento teve muitas reviravoltas ao longo dos anos.

Os primeiros indícios de Day Trading datam de 1867 (invenção do ticker entre as corretoras de investimento), juntamente com o estabelecimento da instituição New York Stock & Exchange Board, precursora da atual NYSE.

Em 1971, temos o surgimento da primeira bolsa de valores eletrônica do mundo, a NASDAQ.

Mas foram os anos 1920 que marcaram o Day Trading com os especuladores jogando na bolsa. Com o crash de 1929, muitos desses Traders perderam tudo.

Nos anos 1970, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC – Securities and Exchange Commission) aboliu a taxa de comissão fixa, o que tornou o Day Trading mais acessível. 

Nas próximas décadas, as pessoas começaram a usar os telefones para fazer negócios rapidamente. E a partir daí os Traders começaram a usar os computadores e a internet para analisar dados de mercado e executar as operações.

Nos anos 2000, houve o desenvolvimento de algoritmos de negociação de alta frequência. Já na década de 2010, o mundo todo se voltou para a educação financeira.

Atualmente, o Day Trading continua a evoluir com a introdução de novas tecnologias e o surgimento de novos mercados, como as criptomoedas.

Por que usar o Day Trading em sua estratégia de negociação?

Como qualquer abordagem de investimento, o Day Trading tem vantagens e desvantagens. Os investidores devem considerar os prós e contras relativos antes de decidir se devem ou não embarcar em uma carreira como Day Trader.

Vantagens do Day Trading

Como os Day Traders liquidam suas posições antes do fechamento de cada dia de negociação, eles não precisam se preocupar com o que acontece durante a noite que pode fazer o mercado abrir em alta ou em baixa.

 O Trader também pode utilizar os lucros do dia de negociação anterior (supondo que o Trade tenha sido lucrativo) para negociar uma posição maior no dia seguinte.

Esta atividade pode exigir menos tempo para gerar lucros substanciais. Alguns Day Traders fazem apenas uma ou duas negociações por dia e, geralmente, as fazem durante a manhã.

Limites diários de negociação

Às vezes, eventos noturnos que causam desvios para cima ou para baixo no próximo dia de negociação são muito lucrativos para os investidores em Swing Trade, aqueles que mantêm posições mais longas. Os Day Traders nunca experimentarão tais benefícios.

Além disso, negociações mais frequentes envolvem custos com taxa de corretagem, que podem reduzir a lucratividade do negócio.

 Os Day Traders ainda devem estar atentos ao mercado por pelo menos parte do dia, exigindo mais tempo do investidor.

Riscos de Day Trading

A volatilidade do mercado representa um grande risco aos investidores adeptos ao Day Trading.

Os preços dos ativos podem mudar rapidamente e os Traders podem enfrentar perdas substanciais em um curto espaço de tempo. A alavancagem, comum no Day Trading, pode ampliar esses prejuízos.

Outro risco reside na análise incorreta de dados. Os Traders dependem da análise técnica e, às vezes, de informações em tempo real para tomar decisões. Uma interpretação errada desses dados pode levar a decisões de negociação equivocadas.

Além disso, o uso de tecnologia traz riscos adicionais. Falhas no sistema, atrasos nas plataformas de negociação e problemas de conectividade podem afetar negativamente a capacidade de um Trader de executar ordens de forma eficaz.

O aspecto psicológico é outro fator significativo. O Day Trading pode ser emocionalmente desgastante e os Traders podem tomar decisões de compra ou venda impulsivas baseadas em emoções, em vez de análises racionais.

Como abrir uma conta de Day Trading?

Day Trading: qual corretora?

As corretoras oferecem recursos que atendem especificamente às necessidades dos investidores de Day Trading e cobram taxas de corretagem diferentes por isso.

BOM SABER

Confira aqui a lista das principais corretoras brasileiras. Entre elas, você encontrará qual a melhor instituição tem alinhamento com os seus objetivos financeiros e perfil de investidor.

Day Trading: que tipo de conta?

Uma conta que permita o acesso a vários mercados, incluindo commodities, ações e derivativos é a ideal para os adeptos ao Day Trading. O investidor deve atentar-se aos custos e outras particularidades quanto ao uso de alavancagem.

Day Trading: quais mercados financeiros?

Alguns mercados possuem características as quais são particularmente interessantes para o Day Trading, entre elas estão: volatilidade, volume, liquidez, variedade de ativos financeiros e valor das taxas.

 Sendo assim, destacamos os mercados que melhor atendem ao Day Trading:

  • Mercado de índices;
  • Mercado de ações;
  • Mercado de commodities;
  • Forex para investidores em países com o mercado regulamentado.

Day Trading: quais produtos financeiros?

Para negociar nesses mercados com as melhores condições possíveis, é importante usar os produtos financeiros adequados.

No mercado de ações e índices, produtos derivados como CFDs (Contratos por Diferença) ou Futuros são particularmente adequados devido às baixas taxas e à facilidade de usar a alavancagem.

Para Forex e Commodities, os CFDs também são frequentemente usados ​​com Spot e Futuros.

Por fim, as opções são produtos interessantes, principalmente pela alta alavancagem e uma certa flexibilidade nas estratégias.

Como negociar com Day Trading?

Day Trading: quais recursos?

Capital inicial

Os Day Traders usam (ou deveriam usar) apenas o capital que podem perder. Isso não apenas os protege da ruína financeira, mas também contribui para a remoção das emoções de seus negócios.

Muitas corretoras de valores exigem uma margem de garantia no Day Trading, pois as flutuações podem levar a uma liquidação de curto prazo.

O valor inicial necessário também depende do mercado a ser operado. As ações em geral requerem mais capital que o Forex, por exemplo.

A alavancagem é frequentemente usada para aumentar a exposição ao mercado sem aumentar o capital necessário, entretanto, é operar alavancado envolve riscos significativos.

Conhecimento e habilidades

As pessoas que tentam negociar no Day Trading sem entender os fundamentos do mercado geralmente perdem dinheiro.

A análise técnica e a leitura de gráficos são habilidades importantes para um Day Trader.

Mas atenção: sem uma compreensão profunda do mercado-alvo e dos ativos, os gráficos podem ser enganosos!

Modo de representação gráfica

Os Day Traders costumam usar a análise de gráficos para encontrar pontos de entrada e saída de suas posições.

Os gráficos geralmente têm as seguintes características:

  • Escala de tempo: M5, M15, M30 e H1;
  • gráficos de velas (candlesticks).

Os castiçais fornecem muitas informações e podem fornecer sinais por conta própria. As unidades de tempo usadas pelos Day Traders variam de M1 (cada castiçal representa 1 minuto) a M30. No entanto, o Trader pode visualizar gráficos com prazos maiores para obter uma visão geral das tendências.

Indicadores técnicos

Os indicadores técnicos são frequentemente usados ​​por Day Traders que examinam gráficos para encontrar ou confirmar sinais de entrada e saída de posição.

 Os principais indicadores utilizados são:

  • Médias móveis;
  • Índice de Força Relativa (RSI);
  • Retrações de Fibonacci;
  • Ichimoku;
  • e outros indicadores.

Day Trading: qual é o perfil de investidor?

Apetite de risco

O day trading envolve a execução de transações rápidas e, muitas vezes, em volumes elevados. Eles operam frequentemente com alavancagem, o que pode ampliar tanto os ganhos quanto as perdas.

Nesse sentido, os day traders devem estar dispostos a assumir riscos significativos na tentativa de obter retornos mais elevados. A tolerância a possíveis perdas e a habilidade de tomar decisões sob pressão são características fundamentais.

Disponibilidade

Scalpers representam um grupo de Traders que focam em capturar variações mínimas de preços com posições consideráveis, no curtíssimo prazo. Eles executam inúmeras transações diariamente e, por isso, precisam dedicar muito tempo aos mercados, frequentemente até 8 horas por dia.

Em contraste, existem Day Traders que buscam aproveitar movimentos de preços mais amplos. Eles permitem que os seus lucros se acumulem, embora aceitem o risco de reversões de preços.

As negociações desses últimos Traders citados tendem a durar mais tempo em comparação com os scalpers. Normalmente, entre 1 a 4 horas diárias.

Os Traders que dispõem de menos tempo para dedicar ao Day Trading têm a opção de ajustar suas estratégias de investimento e usar ordens automáticas, através dos robôs traders. Isso permite que mantenham um envolvimento ativo nos mercados mesmo com restrições de tempo.

Experiência

Os Day Traders frequentemente possuem um alto nível de conhecimento e experiência em negociações e análises de mercado.

O domínio das ferramentas e das plataformas de negociação, bem como a habilidade de analisar gráficos e dados em tempo real, são essenciais.

Além disso, os investidores experientes desenvolvem estratégias de negociação e controle de risco para navegar pela volatilidade do mercado.

Day Trading: como otimizar sua estratégia?

Gerencie os seus resultados

O diário de trading é um aliado no gerenciamento de resultados para os investidores que atuam no mercado financeiro, especialmente aqueles que realizam operações diárias.

Ele consiste em um registro detalhado de todas as negociações realizadas, incluindo informações como data, ativo negociado, preço de entrada, preço de saída, volume e resultado da operação.

Ao manter um diário de trading, os investidores podem analisar suas negociações objetivamente. Isso permite que identifiquem padrões, tanto em suas decisões de negociação quanto no comportamento do mercado.

Ao registrar cada operação, os Day Traders se tornam mais conscientes de suas ações e podem evitar negociações impulsivas ou baseadas em emoções, o que acaba sendo uma medida de gerenciamento de riscos.

Automatize sua estratégia

A automatização da estratégia envolve o uso de algoritmos e softwares que executam negociações com base em critérios predefinidos.

Ao adotar estratégias automatizadas, os investidores eliminam o envolvimento emocional nas decisões de negociação.

Os algoritmos seguem regras estritas, o que impede que o medo ou a ganância influenciem as operações. Isso contribui para a consistência e a racionalidade nas decisões de negociação.

A automatização permite que os investidores executem ordens com maior velocidade e precisão.

Os investidores podem, inclusive, definirem parâmetros automáticos de saídas de operação, como stop loss e take profit, para controlar as perdas potenciais e garantir que os lucros sejam realizados em níveis desejados.

Aumente seu desempenho

Utilizar as ferramentas financeiras, indicadores, mercados e produtos apropriados, assim como escolher uma corretora de valores adequada, é fundamental para ter lucros no Day Trading e ainda aprimorar os resultados.

Cumprir esses critérios é apenas o início, pois os mercados estão em constante mudança e exigem que os Traders mantenham um alto nível de rigor e adaptação.

O que você precisa lembrar sobre Day Trading

O Day Trading é uma prática bastante conhecida no mercado financeiro com potencial para gerar lucros.

Os adeptos a estas operações diárias, sejam institucionais ou de varejo, contribuem para a eficiência e liquidez dos mercados.

Os Traders de sucesso possuem uma disciplina rigorosa, que engloba estratégia, experiência, controle emocional e gestão de riscos.

Relembre outros pontos de destaque deste texto para você avançar no Day Trading com responsabilidade:

  1. Definição de Metas e Limites:

Os Traders devem estabelecer metas claras e limites de perda para cada negociação. Isso ajuda a manter a disciplina e evita decisões impulsivas que podem resultar em perdas significativas.

  1. Uso de Análise Técnica:

A análise técnica envolve o estudo de gráficos de preços e indicadores. Os Traders podem usar essa análise para identificar tendências e pontos de entrada e saída ideais para as suas negociações.

  1. Gerenciamento de Riscos:

Os investidores precisam adotar estratégias de gerenciamento de riscos, como o uso de ordens de stop-loss e take-profit. Isso permite que eles limitem as perdas e garantam lucros em níveis predefinidos.

  1. Diversificação:

A diversificação da carteira de investimentos entre diferentes ativos e mercados pode ajudar a mitigar riscos. 

  1. Educação Contínua:

Os Traders devem se comprometer com o aprendizado para manter-se atualizados sobre as tendências do mercado e desenvolver as suas habilidades de negociação.

  1. Uso de Tecnologia:

A utilização de plataformas de negociação avançadas e ferramentas de análise gráfica podem melhorar a eficiência e a precisão das negociações.

  1. Acompanhamento do mercado:

Manter-se informado sobre notícias e eventos econômicos é essencial, pois esses fatores podem afetar significativamente os mercados.

  1. Revisão e Ajuste de Estratégias:

Os Traders devem revisar regularmente as suas estratégias de investimento e fazer ajustes com base em seu desempenho e mudanças nas condições de mercado.

  1. Manutenção de um Diário de Trading:

Registrar todas as negociações em um diário ajuda os Day Traders a analisar o seu desempenho, identificar erros e aprimorar as suas estratégias.

Ao incorporar todos estes pontos, os Day Traders têm mais chances de melhorar seu desempenho nas operações diárias e alcançar resultados consistentes e rentáveis.

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author

Maxime PARRA

Apaixonado pelo mercado financeiro, Maxime pratica day trading desde os seus 18 anos. Já ministrou mais de cem palestras e treinamentos em prestigiadas escolas de negócios e engenharia na Europa. Atualmente, ele é CEO da Syntax Finance, uma agência que acompanha as principais marcas do setor financeiro mundial em suas estratégias de marketing de conteúdo.

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