Top 7: Melhores Robôs Traders

Você quer começar a expandir a sua atuação no Trading, mas tem pouco tempo? Então, os robôs traders são provavelmente feitos para você!

Descubra nossa seleção sobre os 7 melhores robôs utilizados por investidores independentes.

#1 MQL4 et MQL5, de MetaTrader

Os robôs de investimento MQL4 e MQL5 estão entre as soluções mais utilizadas pelos Traders no Forex e no mercado de criptomoedas.

Eles também oferecem ferramentas de Copy Trading para seguir o exemplo dos melhores Traders do mercado.

MQL4 e MQL5 (para “Meta quotes language”) são linguagens de programação que permitem criar tanto robôs de negociação quanto ferramentas de análise técnica nas plataformas MetaTrader 4 e MetaTrader 5.

Traders iniciantes e profissionais são bem atendidos por essas plataformas. Os aspirantes podem usar o MQL5 Wizard para criar rapidamente um robô de negociação simples.

Vantagens:

• Personalização e versatilidade: as linguagens de programação MQL4 e MQL5 permitem aos usuários criar seus próprios robôs traders e elaborarem ferramentas de análise técnica.
• Adaptação a diferentes níveis de experiência: a plataforma fornece o MQL5 Wizard para iniciantes, permitindo a criação rápida de um robô de negociação, enquanto os usuários mais avançados podem aproveitar as linguagens de programação completas.
• Comunidade: o MetaTrader tem uma comunidade ativa ao qual os usuários podem compartilhar códigos e ideias, bem como comprar e vender robôs Traders e indicadores no Mercado MQL5.
• Teste e otimização: os robôs podem ser testados e otimizados usando dados históricos antes de serem lançados ao vivo.

Desvantagens:

• Complexidade: a criação de um robô trader personalizado pode ser complexa, o que leva a um risco de erros se o código não for escrito ou testado corretamente.
• Dependência da plataforma: cada linguagem só pode ser usada na plataforma correspondente (MetaTrader 4 para MQL4 e MetaTrader 5 para MQL5).

#2 Arya Trading

O robô trader Arya é um software do tipo Expert Advisor (EA), ou seja, ele possibilita o envio de ordens e suas execuções de forma automática em outra plataforma.

Desenvolvido para a plataforma online MetaTrader 4, ele é considerado um robô de fácil acesso e utilização.

Sua comunidade “WeLove Arya” permite Trading Social (Copy Trading) entre os seus membros. As Master Classes (cursos) e as “Traders League” (competições de Trading) fazem parte do ecossistema completo da Arya voltado aos investidores.

Vantagens:

• Facilidade de uso: o robô trader Arya, como um Expert Advisor (EA), oferece uma interface amigável e de fácil compreensão.
• Suporte ao aprendizado: as Master Classes oferecem um amplo conhecimento, que beneficia os Traders na ampliação de suas habilidades.
• Socialização e competição: a plataforma permite tanto o compartilhamento de estratégias através do Copy Trading quanto a participação em competições na “Traders League”, estimulando a melhoria contínua.

Desvantagens:

• Custo: a solução Arya é paga, o que pode ser uma desvantagem para quem busca opções gratuitas ou mais acessíveis.
• Dependência da plataforma MetaTrader 4: como o robô é desenvolvido para esta plataforma, os usuários que preferem outros softwares de Trading podem encontrar limitações.

#3 Copy-portifólio, da eToro

O Copy Portfólio é um robô trader automático desenvolvido pela corretora eToro, pioneiro no campo do Trading Social.

Ele permite copiar sistematicamente as negociações de um determinado investidor, além de aproveitar os conselhos, dicas e notícias sobre investimento em ações compartilhadas na plataforma.

Vantagens

• Aprendizado: a capacidade de copiar as negociações de Traders bem-sucedidos permite que os investidores iniciantes aprendam com as estratégias dos mais experientes.
• Socialização e colaboração: a interface estilo rede social oferece uma plataforma para discussões e interações com outros Traders, o que pode trazer uma perspectiva valiosa.
• Diversificação: o Copy Portfólio permite aos investidores diversificar seus investimentos ao copiar múltiplas estratégias de Traders.

Desvantagens:

• Risco de cópia cega: os investidores que dependem exclusivamente do Copy Portfólio arriscam fazer negociações sem compreender plenamente a estratégia subjacente, o que pode levar a perdas inesperadas.
• Dependência de outros Traders: se o Trader que você está copiando decidir parar de negociar ou se suas estratégias começarem a falhar, isso afetará diretamente seu portfólio.
• Custos: embora a eToro não cobre uma taxa específica para usar o Copy Portfólio, ela cobra spread (a diferença entre o preço de compra e venda) que pode ser maior do que em outras plataformas. Além disso, há um investimento mínimo requerido para usar o serviço Copy Portfolio.

#4 ProOrder, de ProRealTime

O módulo de negociação automática da plataforma ProRealTime, o ProOrder, permite automatizar qualquer estratégia de Trading de maneira simples e confiável.

O robô trader ProOrder destaca-se pela sua facilidade de uso. Sua configuração permite criar diferentes algoritmos de negociação automática e simular os seus funcionamentos por meio do backtesting.

A solução da ProRealTime tem o diferencial de ser personalizável conforme o perfil de investidor do Trader, o que possibilita diversas técnicas para a gestão dos investimentos.

O módulo é disponibilizado para contratantes da plataforma e também para quem está experimentando o software por meio de uma conta demo.

Vantagens:

• Automação: permite a automatização completa de estratégias de Trading, liberando o Trader para focar em outras atividades.
• Simulação e backtesting: oferece a possibilidade de simular o desempenho de estratégias com dados históricos antes de colocá-las em prática.
• Personalização: permite o alinhamento das estratégias de Trading com o perfil do investidor.
• Gerenciamento de risco: oferece a implementação de diversas técnicas para proteção do capital.
• Usabilidade: possui uma interface intuitiva e é fácil de usar, mesmo para Traders com pouca experiência em programação.
• Confiabilidade: como parte de uma das plataformas de Trading mais utilizadas, o ProRealTime garante confiabilidade e segurança a seus usuários.

Desvantagens:

•  Custo: pode haver custos associados à utilização do robô trader, dependendo do plano de assinatura do ProRealTime.

#5 SmarttBot

A SmarttBot é uma plataforma brasileira para operações na bolsa de valores de forma automatizada. Ela disponibiliza robôs que executam as estratégias definidas pelos usuários, possibilitando que operem em diversos mercados.

Para aqueles que desejam um nível maior de personalização, a plataforma também permite a integração com a linguagem de programação Python, tornando possível a criação de estratégias mais sofisticadas.

Vantagens:

• Flexibilidade: a SmarttBot permite criar e personalizar suas próprias estratégias ou utilizar os robôs prontos disponíveis na plataforma.
• Acesso facilitado: várias corretoras brasileiras oferecem a plataforma, facilitando a operação automatizada para os investidores nacionais e da América Latina.
• Integração com Python: para os Traders com habilidades de programação, a SmarttBot oferece a possibilidade de integração com Python, permitindo a criação de estratégias mais complexas e personalizadas.

Desvantagens:

• Custos: apesar de oferecer uma versão gratuita com recursos limitados, para acessar todas as ferramentas oferecidas pela SmarttBot, é necessário contratar um dos planos pagos.
• Limitações para Traders iniciantes: embora a SmarttBot ofereça uma interface amigável, Traders sem conhecimento em análise técnica podem encontrar dificuldades para definir e configurar suas estratégias de negociação.

#6 2MV Force AT e o robô k-1 da Nelogica

A Nelogica é uma empresa brasileira conhecida por suas soluções em tecnologia para o mercado financeiro. A companhia tem alguns robôs. Entre eles, destacam-se o 2MV Force AT e o robô k-1, que possibilitam a automação de estratégias com configurações pré-definidas.

O robô 2MV Force AT realiza operações de day trade, especialmente em mini contratos de índice e dólar, podendo operar tanto na compra quanto na venda.

Por outro lado, o Robô K-1 é um algoritmo de negociação que opera com base em estratégias de média com reversão à média.

O K-1 opera no day trade e swing trade, sendo utilizado especialmente em ações e contratos futuros.

Vantagens:

• Backtesting: ambos oferecem a possibilidade de realizar testes com dados históricos, o que permite verificar a eficácia da estratégia antes de aplicá-la no mercado real.
• Estratégias consolidadas: tanto a 2MV Force AT quanto o Robô K-1 operam com base em estratégias de Trading já consolidadas no mercado.

Desvantagens:

• Custos: ambas as soluções requerem o pagamento de uma licença para serem utilizadas, o que pode ser um obstáculo para Traders iniciantes.
• Limitações de personalização: as estratégias dos robôs são pré-definidas, o que pode limitar Traders.

#7 Quant, da Trade Machine

O robô trader Quant da Trade Machine é uma ferramenta avançada que utiliza algoritmos complexos e análises quantitativas para executar estratégias de negociação automatizadas nos mercados financeiros.

Ele é projetado para identificar oportunidades de negociação com base em modelos matemáticos e estatísticos.

Com a capacidade de processar grandes volumes de dados em tempo real, o robô Quant pode executar operações com agilidade.

Vantagens:

• Precisão e objetividade: o robô Quant utiliza modelos matemáticos e estatísticos para tomar decisões de negociação, eliminando emoções e vieses humanos.
• Velocidade e eficiência: com sua capacidade de processamento rápido e execução instantânea de operações, o robô Quant pode aproveitar rapidamente as oportunidades de negociação que se apresentam no mercado.

Desvantagens:

• Dependência de modelos e dados históricos: o desempenho do robô Quant depende dos dados históricos analisados, o que pode não refletir com precisão as condições atuais do mercado.

7 dicas para escolher um robô trader

Ao escolher um robô trader, o investidor deve considerar uma série de fatores para garantir que a tecnologia atenda às suas necessidades e objetivos de investimento.

Aqui estão alguns pontos para você analisar antes de escolher um robô trader:

1. Defina claramente seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, qual tipo de mercado e ativos financeiros deseja operar, além do retorno esperado;
2. Verifique se o robô trader oferece uma variedade de estratégias de investimento e indicadores técnicos;
3. Avalie o histórico de desempenho do robô trader (taxa de acerto), buscando resultados e dados verificáveis.
4. Certifique-se de que o fornecedor do robô trader seja transparente sobre a sua metodologia, algoritmos e processos. Também é importante que a empresa ofereça suporte técnico e assistência adequada.
5. Entenda as medidas de gestão de riscos incorporadas no robô trader, como recursos de stop loss, trailing stop e gerenciamento de risco ajustável.
6. Verifique as avaliações de usuários, incluindo feedback de investidores e opiniões de especialistas do setor.
7. Experimente o robô trader em uma conta de demonstração ou com negociações de baixo valor antes de comprometer seu capital, para avaliar o funcionamento da tecnologia e desempenho dela em condições reais de mercado.

Lembre-se de que escolher um robô trader é uma decisão pessoal, baseada em suas preferências e objetivos individuais. Realize uma pesquisa cuidadosa e considere suas necessidades específicas antes de decidir.

O que você precisa lembrar sobre os melhores robôs Trader

Os robôs traders são ferramentas poderosas que ajudam investidores a executar estratégias de investimento com eficiência e precisão. 

Ao contrário dos operadores humanos, esses robôs conseguem realizar transações com base em algoritmos predeterminados, sem o elemento emocional que pode afetar as decisões de negociação. 

Com opções de robôs disponíveis para atender a diferentes necessidades e perfis de investidores, é possível encontrar soluções tanto para o curto prazo quanto para o longo prazo.

Em ambos os horizontes de investimento, é importante entender que nenhum robô trader é isento de riscos e todos eles exigem monitoramento regular para garantir que estejam alinhados com as metas e necessidades de cada investidor.

 Para ficar ainda mais claro, confira o resumo dos principais robôs traders da atualidade:

A equipe da New Trading compromete-se a editar este texto constantemente, atualizando as informações dos principais robôs traders e inserindo novos players se assim fizer necessário.