Trader de sucesso: ganhe dinheiro no Trading

Trader bem-sucedido: como ganhar dinheiro no Trading?

“Comprar ou vender ativos no mercado financeiro visando a geração de lucros”. Esta poderia ser uma definição simples e clara de Trading.

Se os ganhos financeiros representam o objetivo final comum a todos os Traders, eles constituem o último nível de uma pirâmide formada por várias boas práticas.

Cursos sobre Trading, escolha de uma estratégia, gerenciamento de risco e psicologia são elementos essenciais para um Trader de sucesso gerar ganhos reais nos mercados financeiros.

Aviso

O Trading expõe você a riscos de perda financeira exponenciais. Essa atividade é adequada para pessoas experientes, com perfil de investidor arrojado e, preferencialmente, com recursos financeiros que suportem os riscos e compreendam o funcionamento dos produtos negociados.

Altamente especulativas e particularmente complexas, as transações em instrumentos de câmbio (FOREX) e contratos por diferença (CFD) estão associadas a um nível ainda mais elevado de risco devido à possibilidade de alavancagem das posições.

Publicados para fins educacionais, os conteúdos do NewTrading não são, em nenhum caso, um aconselhamento em investimentos nem uma incitação a comprar ou vender ativos financeiros.

Compreendendo o Trading

Diferentemente do Trading tradicional, representado em filmes conhecidos sobre finanças como Wall Street, que ocorre em mercados físicos ou por telefone, o Trading online oferece acesso rápido e flexível aos mercados financeiros globais.

Ele consiste em especular sobre o valor de ativos, como ações, moedas, commodities e índices. Na prática, os Traders podem comprar a um preço baixo e vender a um preço mais alto, ou vice-versa, através da venda a descoberto.

Nesse processo, eles podem usar plataformas de Trading, como ProRealTime ou MetaTrader, que oferecem interfaces intuitivas, ferramentas de análise e acesso contínuo a múltiplos mercados.

Os principais mercados para praticar o Trading online incluem:

  • Mercado de câmbio (Forex)

Trata-se do maior mercado financeiro do mundo. Nele, o volume médio diário de negociação ultrapassa os 6 trilhões de dólares, segundo o BIS (Banco de Compensações Internacionais).

  • Mercado de ações

Ambiente no qual é possível comprar e vender ações de empresas listadas.

  • Mercado de commodities

Inclui, entre outros, ouro, petróleo e muitos outros recursos naturais.

  • Índices de ações

Inclui, entre outros, o S&P 500 ou o NASDAQ, índices que refletem o desempenho das empresas listadas mais poderosas.

Os traders usam jargões específicos, como:

  • Pip

Menor unidade de movimento de um par de moedas no Forex, geralmente igual a 0,0001.

Diferença entre o preço de compra e de venda de um ativo.

  • Margem

Valor necessário para abrir uma posição de Trading. Corresponde a uma fração do custo total da posição.

  • Alavancagem

Permite controlar uma grande posição com um capital relativamente baixo e amplifica tanto os lucros quanto as perdas.

Para facilitar, veja dois exemplos de transações bem-sucedidas realizadas nos mercados financeiros.

No Forex, por exemplo, imagine uma compra de 100.000 EUR/USD a 1,1200 e uma venda a 1,1250. O lucro obtido seria de 50 pips.

No mercado de ações, imagine uma compra de 10 ações a US$100 cada e uma venda a US$110 cada. O lucro seria de US$100.

Escolha a sua estratégia de Trading

A escolha da estratégia de Trading é um passo fundamental para qualquer Trader. O Day Trading, o Swing Trading e o Scalping são três abordagens utilizadas por muitos investidores.

Cada uma delas possui características próprias, vantagens e desvantagens específicas, adequadas a diferentes estilos e objetivos de Trading. Veja:

Esta estratégia envolve a compra e venda de ativos financeiros durante o mesmo dia. Os Traders aproveitam as pequenas oscilações do mercado financeiro, o que requer atenção e muita agilidade. A principal vantagem do Day Trade é não estar exposto aos riscos de movimentos de mercado durante a noite. No entanto, demanda muito tempo e exige habilidades de análise rápidas.

Esta abordagem é centrada em tendências de médio prazo, podendo levar alguns dias ou várias semanas. Os Swing Traders procuram lucrar com os “swings” ou variações do mercado. Esta estratégia demanda menos tempo do que o Day Trade, mas exige um entendimento aprofundado das tendências de mercado.

O Scalping é uma estratégia de curtíssimo prazo, na qual as posições são mantidas por apenas alguns minutos ou até segundos. Os Scalpers realizam muitos pequenos lucros graças a movimentos mínimos de preço. Esta técnica requer muita concentração e capacidade de agir rapidamente. Embora ofereça um alto potencial de lucro, ela também é arriscada e relativamente estressante.

EstratégiaHorizonte de investimentoVantagensDesvantagens
Day TradingCurto (dia)Sem risco relacionado ao mercado noturno

Lucros rápidos
Demanda tempo
Risco relativamente alto
Swing TradingMédio (dias a semanas)Menos tempo na frente da tela

Lucros em tendências
Requer uma análise de mercado sólida
Risco relacionado a oscilações noturnas
ScalpingMuito curto (minutos)Múltiplas oportunidades de lucro
Rapidez
Muito arriscado e estressante

Exige extrema agilidade

O papel da psicologia

No Trading, a disciplina e o gerenciamento das emoções são essenciais para tomar decisões racionais e evitar erros caros.

A disciplina corresponde à capacidade de seguir um plano de Trading estruturado, sem se deixar influenciar por impulsos ou emoções.

Um gerenciamento eficaz das emoções, por sua vez, envolve manter a calma diante das flutuações do mercado e resistir à tentação de tomar decisões precipitadas sob o efeito do medo ou da ganância.

Assim, para evitar armadilhas psicológicas relacionadas ao Trading, é melhor:

  • Estabelecer um plano de Trading claro

Definir regras precisas para a entrada, saída e gerenciamento de risco de cada transação ajuda a minimizar decisões impulsivas.

  • Manter expectativas realistas

Compreender que o Trading envolve riscos e que é impossível ganhar em cada transação ajuda a manter uma perspectiva razoável.

  • Ter paciência

Aguardar as oportunidades certas em vez de forçar transações pode melhorar significativamente os resultados.

  • Manter um diário de Trading

Documentar cada transação e incluir os motivos da entrada e saída da posição ajuda a analisar os erros e acertos, promovendo um aprendizado contínuo.

  • Reconhecer e aceitar as perdas

Aceitar as perdas como uma parte inevitável do Trading ajuda a evitar decisões emocionais desastrosas, como tentar se “vingar do mercado financeiro”.

  • Capacitar-se e manter-se informado

Uma educação contínua sobre os mercados por meio dos melhores cursos sobre Trading do momento ajuda a melhorar e permanecer objetivo em relação à prática.

Construindo um plano de Trading eficaz

Um plano de Trading serve como um guia para o Trader. Ele fornece estrutura e disciplina, essenciais para evitar decisões impulsivas e emocionais.

Para elaborar um plano de Trade, comece definindo claramente seus objetivos financeiros.

Esses objetivos devem ser “SMART”, ou seja:

  • Specific (específico)
  • Measurable (mensurável)
  • Attainable (atingível)
  • Relevant (relevante)
  • Time based (temporal)

Nesse processo, considere o seu horizonte de investimento e expectativas de retorno.

Em seguida, avalie o seu perfil de risco. Isso envolve compreender a sua capacidade de tolerar as oscilações do mercado e quão confortável você está com a possibilidade de perdas.

Exemplo de plano de Trading:

ElementoDescrição
Objetivo financeiroAumentar o capital em 20% em 1 ano
Perfil de riscoModerado, disposto a arriscar 2% do capital por trade
Estratégia de TradingDay Trading em pares de moedas principais
Critérios de entradaSinais de compra/venda baseados em indicadores técnicos (como médias móveis)
Critérios de saídaLucro de 10 pips ou stop-loss (limite de perda) de 5 pips
Gestão de riscosNão arriscar mais de 2% do capital em um único trade
AvaliaçãoRevisão mensal do plano e ajustes, se necessário

Gestão de risco: a chave do Trading lucrativo

O gerenciamento de riscos envolve a implementação de estratégias para proteger o capital, maximizar os lucros e minimizar as perdas.

Nesse sentido, as ordens de stop loss e take profit são duas ferramentas importantes:

  • Stop loss

É uma ordem colocada para vender um ativo quando ele atinge um determinado preço, para limitar potenciais perdas. Por exemplo, se você compra uma ação a R$100, pode colocar uma ordem de stop loss a R$95 para limitar suas perdas a R$5 por ação em caso de queda do preço.

  • Take profit

É uma ordem definida para vender um ativo quando o seu preço atinge um nível específico, para garantir um lucro. Se, no mesmo caso, você definir um take profit a R$110, a venda será automaticamente acionada a esse preço e seu lucro de R$10 por ação será garantido.

A diversificação é outra estratégia fundamental de gestão de risco. Ela consiste em distribuir os investimentos em diferentes ativos, setores ou mercados para reduzir o risco global.

Ao não colocar “todos os seus ovos na mesma cesta”, você reduz automaticamente o impacto dos movimentos desfavoráveis em um único investimento.

Por exemplo, investir em ações, títulos e commodities ao mesmo tempo, pode protegê-lo contra as variações específicas de um único mercado.

As melhores práticas de um Trader de sucesso

A educação contínua é fundamental no Trading. Os mercados estão em constante evolução, o que exige que os Traders se mantenham informados sobre as últimas tendências, ferramentas e estratégias.

Recursos de qualidade podem ser encontrados nos melhores livros sobre Trading, cursos online, webinars e seminários. Plataformas especializadas como Investopedia, Bloomberg e o Instituto CFA também oferecem informações valiosas e confiáveis.

Identificar e evitar golpes

Infelizmente, o mundo do Trading também é afetado por golpes. Logo, é preciso atentar-se as promessas de ganhos rápidos e fáceis. Retornos garantidos, pressão para investir rapidamente e falta de transparência são sinais que devem levantar suspeitas!

Sempre busque por opiniões e testemunhos independentes antes de fazer qualquer tipo de investimento.

Também procure se familiarizar com as regulamentações locais e internacionais sobre Trading. Organizações como a Securities and Exchange Commission (SEC) nos Estados Unidos ou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil protegem os investidores e oferecem recursos para identificar as empresas mais confiáveis.

Construir uma rede

A construção de uma verdadeira rede de Trading oferece apoio, conselhos e perspectivas relevantes. Participar de fóruns especializados, grupos em redes sociais ou clubes de investimento locais pode ajudar a compartilhar experiências e estratégias.

A troca de informações com outros Traders (por exemplo, por meio do Trading social disponível em muitas plataformas atualmente) permite descobrir novas técnicas e evitar erros comuns.

Ganhar dinheiro com o Trading exige mais do que apenas conhecimento sobre os mercados financeiros.

Escolher uma estratégia adequada, considerar a gestão de riscos, controlar as emoções e construir um plano de Trade eficaz são etapas necessárias para o sucesso de um Trader iniciante.

author

Maxime PARRA

Apaixonado pelo mercado financeiro, Maxime pratica day trading desde os seus 18 anos. Já ministrou mais de cem palestras e treinamentos em prestigiadas escolas de negócios e engenharia na Europa. Atualmente, ele é CEO da Syntax Finance, uma agência que acompanha as principais marcas do setor financeiro mundial em suas estratégias de marketing de conteúdo.

Conteúdos para ir mais longe

20 principais bolsas de valores no mundo

20 principais bolsas de valores no mundo

Tem interesse em descobrir quais são as principais bolsas de valores no mundo? Siga o texto e confira a coletânea.

23/02/2024
Tudo sobre como negociar café.

Tudo Sobre Como Negociar Café [Guia 2024]

A negociação de café é uma atividade que atrai Traders e investidores experientes. A commodity oferece uma combinação de risco.

25/01/2024
TOP 2023 das Melhores Corretoras de CFD

TOP das Melhores Corretoras de CFD de 2024

Você está em busca das melhores corretoras de CFD para as suas estratégias de negociação de curto prazo? Essa escolha.

25/01/2024