Jesse Livermore: o lendário Trader de Wall Street

Jesse Livermore: o lendário Trader de Wall Street.

Jesse Livermore é uma figura emblemática no mercado de ações. Conhecido por sua capacidade de interpretar as movimentações de preço dos ativos, o especulador americano teve uma jornada de altos e baixos na bolsa de valores, fruto de suas operações audaciosas.

Neste artigo, mergulharemos no legado de Livermore, explorando as suas estratégias de negociação, os erros que cometeu e as lições deixadas pelo lendário Trader de Wall Street. 

Aviso

O Trading expõe você a riscos de perda financeira exponenciais. Essa atividade é adequada para pessoas experientes, com perfil de investidor arrojado e, preferencialmente, com recursos financeiros que suportem os riscos e compreendam o funcionamento dos produtos negociados.

Altamente especulativas e particularmente complexas, as transações em instrumentos de câmbio (FOREX) e contratos por diferença (CFD) estão associadas a um nível ainda mais elevado de risco devido à possibilidade de alavancagem das posições.

Publicados para fins educacionais, os conteúdos do NewTrading não são, em nenhum caso, um aconselhamento em investimentos nem uma incitação a comprar ou vender ativos financeiros.

Siga a leitura e conheça mais sobre o famoso especulador que inspira Traders iniciantes e experientes até hoje.

Quem foi Jesse Livermore?

Nascido em Massachusetts, nos Estados Unidos, Jesse Lauriston Livermore foi um dos melhores Traders de ações da história. Ele ficou famoso por ganhar e perder várias fortunas ao longo de sua trajetória no mercado financeiro.

Livermore veio de uma família pobre e aos 14 anos começou a trabalhar em um escritório da corretora de valores Paine Webber & Co, na cidade de Boston. Autodidata e rápido com os números, o americano logo se destacou, devido a sua habilidade em prever os movimentos do mercado. 

O jovem Trader passou a especular sobre os movimentos de preço das ações e commodities em “casas de apostas” (bucket shop), acumulando os seus primeiros ganhos.

Em seguida, Jesse Livermore começou a negociar na bolsa de valores de Nova York, onde os seus métodos ousados e não convencionais lhe renderam admiração e muitas críticas.

O ápice da sua carreira foi durante o crash da bolsa em 1929, quando ele lucrou com a queda do mercado. Estima-se que Livermore ganhou cerca de US$100 milhões naquela época. 

No entanto, o especulador americano acumulou perdas consideráveis nos anos posteriores, que levaram à sua falência. Apesar de seus sucessos e fracassos, Jesse Livermore continua sendo um ícone no mercado de ações.

Estratégias de Jesse Livermore

Ao longo de sua carreira, Jesse Livermore desenvolveu estratégias e princípios de negociação para navegar pelos mercados financeiros. Conheça as principais: 

  • Tape reading. Livermore analisava o volume de negociações, o fluxo de ordens e as variações de preços em tempo real para tomar decisões rápidas e precisas. Através dessa estratégia, ele detectava tendências e reversões de maneira ágil.
  • Trend following. Para o especulador, a tendência é a maior força impulsionadora dos preços das ações. Por isso, ele se concentrou em identificar as tendências de longo prazo e negociar na mesma direção, seja buscando oportunidades de compra em uma tendência de alta ou de venda em uma tendência de baixa.
  • Pontos de entrada e saída. O Trader enfatizava a importância de escolher os momentos certos para entrar e sair de uma operação. Ele se baseava em análise técnica, mas também considerava a psicologia do mercado e os níveis de suporte e resistência.
  • Gestão de Risco. Jesse Livermore era um defensor da gestão de risco. Ele limitava as perdas colocando stop loss em suas posições para evitar grandes prejuízos em caso de movimentos inesperados do mercado.
  • Disciplina. O americano reconhecia a importância de manter a disciplina em suas operações. Ele evitava ser influenciado pelas emoções do mercado e seguia rigorosamente o seu plano de Trading.

Jesse Livermore e a psicologia do mercado

Enquanto muitos Traders se concentravam em análises técnicas e fundamentalistas, Jesse Livermore reconheceu que os mercados eram movidos por emoções humanas e entender esses padrões emocionais era fundamental para ter sucesso no Trade.

O especulador americano observou como a euforia, o medo e a ganância se manifestavam nos movimentos dos preços das ações. 

Ao compreender essas tendências emocionais, ele conseguiu se antecipar a algumas reversões do mercado e identificar oportunidades de Trading lucrativas.

Além de entender a psicologia do mercado, Livermore também valorizava o controle emocional em suas próprias ações. Ele sabia que a ganância excessiva ou o medo poderiam levá-lo a tomar decisões precipitadas e obter prejuízos financeiros. 

Por isso, ele enfatizava a importância de seguir o plano de Trading, manter a disciplina e evitar se deixar levar pelas emoções no Trading.

Aprendendo com os erros de Jesse Livermore

Apesar de suas notáveis habilidades como Trader, Livermore cometeu alguns erros. Ele costumava exagerar no uso da alavancagem em suas operações, potencializando as suas perdas quando o mercado ia contra.

O americano também tinha uma tendência a segurar posições perdedoras por muito tempo, o que muitas vezes resultava em perdas desnecessárias.

Mesmo sendo conhecendo a psicologia do mercado, Livermore às vezes tomava decisões impulsivas, sem uma análise cuidadosa ou um plano de Trading estruturado.

5 lições de Jesse Livermore para Traders iniciantes

O famoso Trader de Wall Street deixou inúmeras lições atemporais, especialmente para aqueles que estão iniciando no mundo do Trading, como:

  1. Estude o mercado

Para Livermore, cada movimento do mercado tem uma razão subjacente. Portanto, os Traders devem estar em constante aprendizado e se adaptando às mudanças.

  1. Seja disciplinado

Uma das maiores virtudes de Livermore era a sua disciplina em aderir às regras de Trading estabelecidas. Por isso, não deixe que as emoções ditem as suas decisões.

  1. Conheça o seu perfil de risco

O Trader sabia que não podia arriscar mais do que podia perder. Portanto, defina o seu nível de tolerância ao risco e crie estratégias alinhadas a ele.

  1. Aprenda com os erros

Livermore enfrentou muitos altos e baixos em sua carreira. Em vez de desistir, ele refletia sobre seus erros e usava cada perda como aprendizado. Faça o mesmo!

  1. Seja paciente

Uma das maiores virtudes no Trading é a paciência. Para o famoso especulador, no mercado de ações ganha-se dinheiro esperando e não negociando. Logo, saiba aguardar a oportunidade certa.

O que você deve lembrar sobre Jesse Livermore

Se você está começando a sua jornada como Trader, estudar os ensinamentos de Jesse Livermore pode ser um excelente ponto de partida.

A vida e a carreira de Livermore servem como uma valiosa fonte de aprendizado para quem deseja navegar nos mercados financeiros com maior habilidade e confiança. 

Entre ganhos e perdas, Jesse Livermore foi um dos maiores nomes do Trade e deixou um legado importante. 

O livro “Reminiscências de um especulador financeiro”, escrito por Edwin Lefèvre, detalha as experiências do Trader e oferece insights valiosos sobre a psicologia no Trading, a importância da disciplina e a necessidade de adaptabilidade nos mercados.

O que achou deste conteúdo? Aproveite e conheça a história de Paul Tudor Jones, um importante Trader do século passado.

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Karoline LIMA

Entusiasta do mundo das finanças, Karoline atua há 14 anos no mercado financeiro, passando por diversas áreas como backoffice, atendimento ao cliente, assessoria de investimentos e relacionamento com investidores. Hoje lead copywriter na Syntax Finance, Karoline transforma todo o conhecimento adquirido nas grandes casas por onde passou em conteúdos de alta performance.

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